O mercado forex é o mercado financeiro mais utilizado no mundo. Em ações, margem padrão é definida no 2:1, que significa que um comerciante deve colocar pelo menos US $50 em dinheiro para controlar $100 valor de estoque. Em Opções, o efeito de alavanca aumenta para 10:1, com US $10 controlando a US $100. No mercado de futuros, o fator de alavancagem é aumentado para 20:1. (Leia mais, gerenciar riscos com à direita pára e protetora colocar opções.)

Por exemplo, em um contrato de mini e de futuros do Dow Jones, um comerciante precisa apenas US $2.500 para controlar $50.000 pena de estoque. No entanto, nenhuma dessas abordagens de mercados a intensidade do mercado forex, onde o padrão no máximo aproveitar concessionários é fixada em 100:1 e pode subir para alavancagem. Isso significa que uma mera $50 pode controlar até US $10.000 valor da moeda. Por isso é importante? Em primeiro lugar e acima de tudo, o alto grau de alavancagem pode fazer FX extremamente lucrativo ou extraordinariamente perigosa, dependendo de que lado do comércio está em.

Em FX, os retalhistas podem literalmente dobrar suas contas durante a noite ou perdê-lo tudo em questão de horas se eles empregam a margem total à sua disposição, embora os comerciantes mais profissionais limitam sua alavancagem para não mais de 10:1 e nunca assumir tais riscos enormes. Mas independentemente de se eles o comércio em alavancagem alavancagem ou alavancagem de 2:1, quase todos na FX trades com paradas. Neste artigo, você aprenderá como usar pára para definir a estratégia de "parar a caça com as especificações técnicas do grandes".

Paradas são fundamentais
Precisamente porque o mercado forex é tão aproveitado, a maioria dos intervenientes no mercado entender que paradas são fundamentais para a sobrevivência a longo prazo. A noção de "esperando ele", como alguns fundos próprios investidores podem fazer, simplesmente não existe para a maioria dos comerciantes de forex. Negociação sem paragens na moeda mercado significa que o profissional inevitavelmente irá enfrentar forçado liquidação sob a forma de uma chamada de margem. Com exceção de alguns investidores de longo prazo que podem comercializar em regime de caixa, uma grande parcela do mercado de forex, os participantes são acreditados para ser os especuladores, por isso, eles simplesmente não têm o luxo de enfermagem um comércio vencido por muito tempo porque suas posições são altamente alavancadas. (Para relacionados a leitura, veja negociação tendência ou intervalo?)

Devido esta dualidade incomun do mercado FX (força de alavanca elevada e uso quase universal de paragens), parada de caça é uma prática muito comum. Embora possa ter uma conotação negativa para alguns leitores, parada de caça é uma forma legítima de negociação. Não é nada mais do que a arte de liberar os jogadores perder fora do mercado. Em forex-falar são conhecidos tão fracos shorts longos ou fraca. Como um jogador de poker forte pode tirar adversários menos capazes por estacas de sensibilização e "comprar o pote", grandes jogadores especulativos (como bancos de investimento, fundos de hedge e dinheiro centro bancos) como arma paragens na esperança de gerar ainda mais direcional dinâmica. Na verdade, a prática é tão comum em FX que qualquer comerciante ignorar essas dinâmicas de preço provavelmente sofrerão perdas desnecessárias. (Para saber mais, verifique manter um olho em dinâmica.)

Porque a mente humana procura naturalmente a ordem, a maioria das paradas são agrupados em torno de números redondos, terminados em "00". Por exemplo, se o par EUR/USD foi negociado a 1.2470 e a subir em valor, a maioria das paragens residiria dentro de um ou dois pontos do ponto 1.2500 preço em vez de, digamos, 1.2517. Este facto por si só é valioso conhecimento, pois claramente indica que a maioria dos retalhistas devem colocar suas paradas em locais menos lotados e mais incomuns.

Mais interessante, no entanto, é a possibilidade de lucro a partir desta dinâmica única do mercado de moedas. O facto do mercado de FX é assim parar conduzido dá escopo para várias configurações oportunistas para os comerciantes a curto prazo. Em seu livro "Day Trading O mercado de divisas" (2005), Kathy Lien descreve uma tal configuração com base em dégradé a nível de "00". A abordagem aqui discutida baseia-se na noção oposta de unir a dinâmica de curto prazo. (Lido sobre para aprender como maximizar os lucros com volatilidade pára.)

Aproveitando-se da caça
A "caça de parar com as especificações técnicas do grandes" é uma instalação extremamente simple, exigindo nada mais do que uma tabela de preços e um indicador. Aqui está o programa de instalação em poucas palavras: em um gráfico de uma hora, marca linhas 15 pontos de ambos os lados do número redondo. Por exemplo, se o EUR/USD está se aproximando a Figura 1.2500, o comerciante iria marcar fora de 1.2485 e 1.2515 no gráfico. Esta área de 30 pontos é conhecida como a "zona de comércio", muito como a linha de 20 jardas no campo de futebol é conhecida como o "redzone". Ambos os nomes de comunicam a mesma idéia - isto é que os participantes têm uma alta probabilidade de Marcar assim que eles entram nessa área.

A idéia por trás deste programa de instalação é simples. Uma vez que os preços de abordagem a nível de número de ronda, especuladores tentar direcionar as paradas em cluster naquela região. Porque FX é um mercado descentralizado, ninguém sabe a quantidade exata de paradas em qualquer nível específico de "00", mas esperança de comerciantes que o tamanho é grande o suficiente para provocar ainda mais liquidação de posições - uma cascata de ordens de stop que vai empurrar preço mais distante em que direção do que mover-se em condições normais.

Portanto, no caso da instalação longa, se o preço em EUR/USD foi escalada em direção ao nível 1.2500, o comerciante iria muito tempo o par com duas unidades assim que cruzava o limiar 1.2485. A paragem do comércio seria 15 pontos atrás da entrada porque se trata de um comércio dinâmica rigorosa. Se os preços não seguem imediatamente, as chances são o programa de instalação falhado. O alvo do lucro sobre a primeira unidade seria o montante do risco inicial ou aproximadamente 1,2500, no ponto em que o comerciante que passaria a parada da segunda unidade para equilíbrio para bloquear no lucro. O destino da segunda unidade seria risco inicial duas vezes ou 1.2515, permitindo que o comerciante sair em um ritmo estourar.

Além de assistir a esses níveis de quadro chave, existe apenas uma outra regra que um comerciante deve seguir para otimizar a probabilidade de sucesso. Porque este programa de instalação é basicamente um derivado da dinâmica de negociação, deverão ser negociado somente na direção da tendência maior. Existem inúmeras maneiras de determinar a direção usando análise técnica, mas a média móvel simples (SMA) do período de 200 nas paradas por hora pode ser particularmente eficaz neste caso. Usando mais longo e a médio prazo nas paradas a curto prazo, você pode ficar no lado direito do preço da ação sem estarem sujeitos a curto prazo whipsaw movimentos. (Para mais informações, consulte Momentum Trading com disciplina).

Vamos dar uma olhada em dois comércios - um um curto e o outro um longo - para ver como esta configuração é trocada em tempo real.

Figura 1

Observe que, em 8 de Junho de 2006, o EUR/USD é negociado bem abaixo de seus 200 SMA, indicando que o par está em uma forte tendência de baixa (Figura 1). Preços de aproximam o nível 1.2700 dos descendentes, o comerciante teria inicia um curto momento preço cruza a nível 1.2715, pôr cobro 15 pontos acima da entrada no 1,2730. Nesse exemplo específico, o ímpeto de desvantagem é extremamente forte como comerciantes de arma pára no nível do 1.2700 na hora. A primeira metade do comércio é encerrado no 1.2700 para um lucro de 15 pontos e a segunda metade é encerrada no 1,2685 gerando 45 pontos de recompensa para apenas 30 pontos de risco.

Figura 2

O exemplo ilustrado na Figura 2 também tem lugar em 8 de Junho de 2006, mas desta vez em USD/JPY a configuração de "zona de comércio" gera várias oportunidades de lucro durante um curto período de tempo, como áreas de cluster parar chave são analisadas ao longo. Neste caso, o par de comércios bem acima de seus 200 SMA período e, portanto, o comerciante ficaria apenas ter configurações de longas. Em 3 am EST, o par de trades através do nível 113,85, desencadeando uma entrada longa. Na hora seguinte, os longos são capazes de empurrar o par com o nível de cluster 114,00 parar e o comerciante iria vender uma unidade para um lucro de 15 pontos, movendo-se imediatamente a parada para equilíbrio em 113.85. Os longos não podem sustentar o impulso de comprando e o par de comércios volta abaixo 113.85, tendo o comerciante do mercado. Apenas duas horas mais tarde, no entanto, os preços mais uma vez rali através de 113.85 e comerciante Obtém muito mais uma vez. Desta vez, dois objectivos de lucro são atingidos como compra de impulso oprime os shorts e eles são obrigados a cobrir suas posições, criando uma cascata de paragens que verticalize preços por 100 pontos em apenas duas horas.

Conclusão
A "caça de parar com as especificações técnicas do grandes" é uma das configurações de FX mais simples e mais eficientes comerciantes disponíveis a curto prazo. Ele não exige nada mais de foco e uma compreensão básica da dinâmica do mercado de moeda. Em vez de serem vítimas de expedições de caça de parar, os retalhistas podem finalmente virar as mesas e juntar-se o movimento com os grandes jogadores, banca lucros a curto prazo no processo.
por Boris Schlossberg
Boris Schlossberg é o diretor de pesquisa moeda GFT. Ele é um colaborador semanal "Squawk Box" da CNBC e um comentador regular para Bloomberg radio e televisão. Sua pesquisa diária de moeda é amplamente citada pela Reuters e Dow Jones newswires Agence France Presse e aparece em inúmeros jornais em todo o mundo. Schlossberg tem escrito para publicações como a revista SFO, comerciante ativo e análise técnica de ações e Commodities. Ele também é autor de "Técnica análise do mercado de moedas" e co-autor do "Millionaire Traders" com Kathy Lien.

Leia mais: Parar a caça com os jogadores de grande Forex

Completo Treinamento de Forex em língua grega

Conversor de moedas

moneymanagerforex