El forex el mercado es el más leveraged mercado financiero en el mundo. En equidades, el margen estándar está puesto en 2:1, el cual significa que un comerciante tiene que poner arriba al menos $50 dinero efectivo para controlar $100 valor de accionario. En opciones, el leverage aumentos a 10:1, con $10 controlando $100. En los mercados de futuros, el leverage el factor está aumentado a 20:1. (Leído más, en Dirigir Riesgo Con Parones Finales Y Protectores Poner Opciones.)
Por ejemplo, en unos futuros de Dow Jones e-mini contrato, un comerciante necesidades únicas $2,500 para controlar $50,000 valor de accionario. Aun así, ninguno de estos mercados se acerca la intensidad del forex mercado, donde el default leverage como máximo los comerciantes está puesto en 100:1 y se puede sublevar a 200:1. Aquello significa que un mero $50 puede controlar hasta $10,000 valor de moneda. Por qué es este importante? En primer lugar, el grado alto de leverage puede hacer FX cualquiera extremadamente lucrative o extraordinariamente peligroso, dependiendo de qué lado del comercio eres encima.
En FX, los comerciantes minoristas literalmente pueden plegar sus cuentas por la noche o perderlo todo en un asunto de horas si emplean el margen lleno en su eliminación, a pesar de que la mayoría de comerciantes profesionales limitan su leverage a no más de 10:1 y nunca suponer tal riesgo enorme. Pero a toda costa de si comercian encima 200:1 leverage o 2:1 leverage, casi todo el mundo en FX comercios con parones. En este artículo, aprenderás cómo para utilizar parones para instalar la caza "de parón con el grande specs" estrategia.
Las parones son Claves
Precisamente porque el forex el mercado es tan leveraged, la mayoría de jugadores de mercado entienden que las parones son críticas a mucho tiempo-supervivencia de plazo. La idea de esperarlo "fuera", cuando algunos inversores de equidad podrían hacer, sencillamente no existe para más forex comerciantes. Comerciando sin las parones en el mercado de moneda significa que el comerciante inevitablemente afrontará liquidación forzada en la forma de una llamada de margen. Con la excepción de unos cuantos inversores de plazo largo quiénes pueden comerciar en una base de dinero efectivo, una porción grande de forex participantes de mercado están creídos para ser speculators, por tanto, sencillamente no tienen el lujo de nursing un comercio de perder para demasiado mucho tiempo porque sus posiciones son altamente leveraged. (Para lectura relacionada, ve Comerciar Tendencia O Gama?)
Debido a esta dualidad inusual del FX mercado (alto leverage y casi uso universal de parones), caza de parón es una práctica muy común. A pesar de que pueda tener connotaciones negativas a algunos lectores, caza de parón es una forma legítima de comercial. Es nada más del arte de flushing los jugadores de perder fuera del mercado. En forex-hablar son sabidos como débiles longs o débiles shorts. Mucho como un jugador de póquer fuerte puede sacar menos adversarios capaces por levantar participaciones y comprando "el tarro", jugadores especulativos grandes (gusta bancos de inversión, fondos de seto y bancos de centro del dinero) gusta a parones de pistola en la esperanza de generar momento direccional más lejano. De hecho, la práctica es tan común en FX que cualquier comerciante inconsciente de esta dinámica de precio probablemente padecerá pérdidas innecesarias. (Para aprender más, comprobar Mantener Un Ojo Encima Momento.)
Porque la mente humana naturalmente busca orden, más las parones son clustered alrededor la ronda numera acabar en "00". Por ejemplo, si el EUR/USD el par comerciaba en 1.2470 y aumentando en valor, más las parones residirían dentro uno o dos puntos del 1.2500 punto de precio más que, dice, 1.2517. Este hecho sólo es conocimiento valioso, cuando claramente indica que comerciantes más minoristas tendrían que colocar sus parones en menos ubicaciones llenadas y más inusuales.
Más interesante, aun así, es la posibilidad de beneficio de este único dinámico del mercado de moneda. El hecho que el FX el mercado es tan la parón conducida da alcance a varios opportunistic setups para comerciantes de plazo corto. En su Día "de libro que Comercia El Mercado de Moneda" (2005), Kathy Lien describe uno tal setup basó encima apagándose el "00" nivel. La aproximación hablada aquí está basado en la idea opuesta de unir el momento de plazo corto. (Leído encima para aprender cómo a Maximize Beneficios Con Parones de Volatilidad.)
Aprovechando el Cazar
La caza "de parón con el grande specs" es un extremadamente sencillo setup, requiriendo nada más de un gráfico de precio y un indicador. Aquí es el setup en un nutshell: En un gráfico de una horas, la marca tacha 15 puntos de cualquier lado del número de ronda. Por ejemplo, si el EUR/USD está acercándose la 1.2500 figura, el comerciante marcaría fuera 1.2485 y 1.2515 en el gráfico. Esto área de 30 puntos es sabida como "la zona de comercio", mucho como la línea de 20 patios en el campo de fútbol es sabida como "el redzone". Ambos nombres comunican la misma idea - concretamente que los participantes tienen una probabilidad alta de puntuar una vez introducen que área.
La idea detrás de este setup es sincero. Una vez los precios se acercan la ronda-nivel de número, speculators intentará apuntar las parones clustered en aquella región. Porque FX es un mercado descentralizado, nadie sabe la cantidad exacta de parones en cualquier particulares "00" nivel, pero los comerciantes esperan que la medida es bastante grande para provocar liquidación más lejana de posiciones - un cascade de la parón ordena que empujará el precio más lejano en aquella dirección que él moverían bajo condiciones normales.
Por tanto, en el caso de largo setup, si el precio en el EUR/USD subía hacia el 1.2500 nivel, el comerciante iría mucho tiempo el par con dos unidades apenas cruce el 1.2485 umbral. La parón en el comercio sería 15 puntos atrás de la entrada porque esto es un comercio de momento estricto. Si los precios no inmediatamente siguen a través de, las posibilidades son el setup falló. El objetivo de beneficio en la primera unidad sería la cantidad de riesgo inicial o aproximadamente 1.2500, en qué punto el comerciante movería la parón en la segunda unidad a breakeven para cerrar en beneficio. El objetivo en la segunda unidad sería dos tiempo riesgo inicial o 1.2515, dejando el comerciante para salir en una explosión de momento.
Aparte de mirar estos niveles de gráfico claves, hay sólo uno otra regla que un comerciante tiene que seguir para optimizar la probabilidad de éxito. Porque este setup es básicamente un derivado del momento que comercia, tenga que ser comerciado sólo en la dirección de la tendencia más grande. Hay maneras numerosas para constatar la dirección que utiliza análisis técnico, pero el 200-periodo media emotiva sencilla (SMA) en el hourly los gráficos pueden ser particularmente eficaces en este caso. Por utilizar una media de plazo más larga en los gráficos de plazo corto, te puedes quedar en el lado correcto de la acción de precio sin ser sujeto de acercarse-denominar whipsaw movimientos. (Para más idea, ve Momento Comerciando Con Disciplina.)
Dejado es tomar una mirada en dos comercios - un a escasos y el otro un largos - para ver cómo este setup está comerciado en tiempo real.
Figura 1
Notar que encima junio 8, 2006, el EUR/USD está comerciando bien bajo su 200 SMA, indicando que el par es en un fuerte downtrend (Figura 1). Cuando los precios se acercan el 1.2700 nivel del downside, el comerciante iniciaría a escaso el precio de momento cruza el 1.2715 nivel, poniendo una parón 15 puntos por encima de la entrada en 1.2730. En este ejemplo particular, el downside el momento es extremadamente fuerte como parones de pistola de los comerciantes en el 1.2700 nivel dentro de la hora. La primera mitad del comercio está salida en 1.2700 para un beneficio de 15 puntos y la segunda mitad está salido en 1.2685 generando 45 puntos de recompensa para único 30 puntos de riesgo.
Figura 2
El ejemplo ilustrado en Figura 2 también tiene lugar encima junio 8, 2006, pero este tiempo en el USD/JPY el "comercio-zona" setup genera varias oportunidades para beneficio sobre periodo a escaso de cronometrar parón tan clave áreas de grupo son probed encima y encima. En este caso, los comercios de par bien por encima de su 200 periodo SMA y, por tanto, el comerciante sólo miraría para tomar largo setups. En 3soy EST, los comercios de par a través del 113.85 nivel, provocando una entrada larga. En la hora próxima, el longs es capaz de empujar el par a través del 114.00 grupo de parón el nivel y el comerciante venderían una unidad para un beneficio de 15 puntos, inmediatamente moviendo la parón a breakeven en 113.85. El longs no puede sostener el momento de comprar y los comercios de par atrás abajo 113.85, tomando el comerciante fuera del mercado. Sólo dos horas más tarde, aun así, tasa una vez más rally a través de 113.85 y el comerciante consigue mucho tiempo una vez más. Este tiempo, ambos objetivos de beneficio están pegados cuando comprando el momento abruma el shorts y están forzados para cubrir sus posiciones, creando un cascade de parones que verticalize precios por 100 puntos en únicos dos horas.
Conclusión
La parón "caza con el grande specs" es uno del más sencillo y más eficaz FX setups disponible a comerciantes de plazo corto. Requiere nada más de foco y un básico entendiendo de dinámica de mercado de la moneda. En vez de ser víctimas de para cazar expediciones, los comerciantes minoristas finalmente pueden girar las mesas y unir el movimiento con los jugadores grandes, amontonando beneficios de plazo corto en el proceso.
Por Boris Schlossberg
Boris Schlossberg es el director de búsqueda de moneda en GFT. Es un colaborador semanal a CNBC "Squawk Caja" y un comentarista regular para Bloomberg radio y televisión. Su búsqueda de moneda diaria es ampliamente citada por Reuters, Dow Jones y Agence Francia Presse newswires y aparece en diarios numerosos en todo el mundo. Schlossberg Ha escrito para publicaciones como SFO Revista, Comerciante Activo y Análisis Técnico de Stocks y Mercancías. Es también el autor de Análisis "Técnico del Mercado de Moneda" y el co-autor de Comerciantes "Millonarios" con Kathy Lien.
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