Η αγορά forex είναι πιο χρεωμένων χρηματοπιστωτικής αγοράς στον κόσμο. Στις μετοχές, τυπική περιθώριο έχει οριστεί σε 2: 1, πράγμα που σημαίνει ότι ένας έμπορος πρέπει να τίθενται τουλάχιστον 50 $ μετρητών για τον έλεγχο των $100 αξίζει να του αποθέματος. Στις επιλογές, η επιρροή αυξάνει με 10: 1, με 10 $ τον έλεγχο των $100. Στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, ο παράγοντας ώθησης αυξάνεται σε 20: 1. (Διαβάστε περισσότερα, διαχείριση κινδύνων με τελικά σταματά και προστασίας τεθεί επιλογές.)

Για παράδειγμα, σε μια σύμβαση e-mini προθεσμιακές Dow Jones, ένας έμπορος χρειάζεται μόνο 2.500 $ για τον έλεγχο των 50.000 $ αξία του αποθέματος. Ωστόσο, καμία από αυτές τις προσεγγίσεις αγορές, η ένταση της αγοράς forex, όπου η προεπιλογή σε πιο μόχλευση εμπόρους έχει οριστεί συμπύκνωσης 100: 1 και μπορούν να ανέλθουν να 200:1. Αυτό σημαίνει ότι μια απλή $50 να ελέγξετε μέχρι $ νόμισμα αξίας 10,000. Γιατί είναι αυτό σημαντικό; Πρώτον και κύριον, το υψηλό επίπεδο χρηματοδότησης μπορεί να κάνει FX εξαιρετικά επικερδή είτε εξαιρετικά επικίνδυνη, ανάλογα με ποια πλευρά του εμπορίου είναι σχετικά.

FX, εμπόρων λιανικής πώλησης μπορούν κυριολεκτικά διπλό τους λογαριασμούς τους, μέσα σε μια νύχτα ή χάσει όλα σε λίγες ώρες, εάν που χρησιμοποιούν ολόκληρο το περιθώριο στη διάθεσή τους, αν και πιο επαγγελματίες έμποροι περιορίζουν τους επιρροή σε όχι περισσότερο από 10: 1 και ποτέ δεν προϋποθέτουν τεράστιο κίνδυνο. Αλλά, ανεξάρτητα από το αν έχουν εμπορικές συναλλαγές με επιρροή 200:1 ή 2: 1 μόχλευση, όλοι σχεδόν στο FX ΕΜΠΟΡΙΟΥ με σταματά. Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε σταματά να ορίσετε τη στρατηγική "Διακοπή κυνήγι με το μεγάλο προδιαγραφές".

Σταματά είναι κλειδί
Ακριβώς επειδή η αγορά forex είναι τόσο εκμετάλλευση, οι περισσότεροι παράγοντες της αγοράς καταλαβαίνουν ότι σταματά είναι κρίσιμες για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση. Η έννοια της "Περιμένοντας αυτή", ως ορισμένες μετοχικού κεφαλαίου επενδυτές μπορεί να γίνει, απλά δεν υπάρχει για περισσότερες εμπόρων forex. Διαπραγμάτευση χωρίς στάσεις του νομίσματος αγορά σημαίνει ότι ο έμπορος αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσει αναγκαστική εκκαθάριση με τη μορφή μιας κλήσης περιθώριο. Με την εξαίρεση των λίγα μακροπρόθεσμοι επενδυτές που δύνανται να εμπορεύονται σε ταμειακή βάση, ένα μεγάλο μέρος της αγοράς forex πιστεύεται ότι οι συμμετέχοντες να κερδοσκόπων, επομένως, απλώς δεν έχουν την πολυτέλεια νοσηλευτικής ηττηθέντα εμπόριο για πάρα πολύ καιρό, διότι τις θέσεις τους είναι εξαιρετικά εκμετάλλευση. (Για συνδεδεμένες ανάγνωση, δείτε διαπραγμάτευση τάση Ή περιοχή;)

Εξαιτίας της αυτή ασυνήθιστο δυαδικότητα της αγοράς FX (υψηλής μόχλευσης και σχεδόν καθολική χρήση σταματά), το κυνήγι διακοπής είναι μια πολύ συνηθισμένη πρακτική. Παρόλο που μπορεί να έχει αρνητικές υπόνοιες για ορισμένους αναγνώστες, στάση κυνηγίου είναι μια νόμιμη μορφή της διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από την τέχνη της έκπλυσης των ρεπλίκων που χάνουν παραγόντων από την αγορά. Στο forex-μιλήσει είναι γνωστοί ως ασθενής longs ή ασθενής μικρού μήκους ταινίες. Πολύ σαν μια ισχυρή poker παίκτης μπορεί να λάβει από λιγότερο ικανούς αντιπάλους με την αύξηση στοιχήματα και να "αγοράζουν το ποτ", μεγάλων κερδοσκοπικών παίκτες (όπως τράπεζες επενδύσεων, τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και χρήματα κέντρο τράπεζες) όπως στο πυροβόλο όπλο διακόπτεται με την ελπίδα δημιουργίας κατεύθυνσης περαιτέρω ώθηση. Στην πραγματικότητα, η πρακτική είναι τόσο κοινό σε FX ότι κάθε επιχειρηματίας που δεν γνωρίζουν αυτές τις δυναμική των τιμών θα υποστούν πιθανώς περιττές απώλειες. (Για να μάθετε περισσότερα, ελέγξτε που τηρούν ένα μάτι την ορμή).

Επειδή το ανθρώπινο μυαλό επιδιώκει φυσικά παραγγελίας, περισσότερες στάσεις σε σύμπλεγμα γύρω από το στρογγυλό αριθμοί που τελειώνουν σε "00". Για παράδειγμα, εάν το ζεύγος EUR/USD ήταν διαπραγμάτευση στις 1.2470 και να αυξάνεται στην αξία, περισσότερες στάσεις θα βρίσκονται μέσα σε ένα ή δύο σημεία του σημείου 1.2500 τιμή όχι, ας πούμε, 1.2517. Μόνο αυτό το γεγονός είναι πολύτιμη γνώση, όπως αυτό σαφώς δείχνει ότι οι περισσότεροι έμποροι λιανικής πώλησης πρέπει να τοποθετήσετε τους σταματά σε λιγότερο φορτωμένη και πιο ασυνήθιστα θέσεις.

Πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι η δυνατότητα του κέρδους από το μοναδικό δυναμικής της αγοράς νόμισμα. Το γεγονός ότι η αγορά FX έτσι διακοπής οδηγείται δίνει πεδίο εφαρμογής σε αρκετές ευκαιριακό παραμετροποιήσεων για βραχυπρόθεσμες εμπόρους. Στο βιβλίο της "Ημέρα διαπραγμάτευσης την νομισματική αγορά" (2005), Kathy Lien περιγράφει μία τέτοια εγκατάσταση με βάση την παραλλαγή χρώματος "00" επίπεδο. Η προσέγγιση που συζητούνται εδώ είναι με βάση σχετικά με την αντίθετη έννοια της ένταξης την βραχυπρόθεσμη ορμή. (Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πώς να μεγιστοποιήσετε κέρδη με σταματά μεταβλητότητα.)

Αξιοποιώντας το κυνήγι
Το "Διακοπή κυνήγι με το μεγάλο προδιαγραφές" είναι μια εξαιρετικά απλή εγκατάσταση, που απαιτούν τίποτα περισσότερο από ένα γράφημα τιμής και ένας από τους δείκτες. Εδώ είναι εγκατάσταση του εν ολίγοις: σε ένα γράφημα μία ώρα, σήμα γραμμές 15 σημεία της εκατέρωθεν του Γύρου αριθμού. Για παράδειγμα, αν EUR/USD πλησιάζει το ποσοστό 1.2500, ο έμπορος θα επισημάνει off 1.2485 και 1.2515 στο γράφημα. 30-Σημείο τομέα είναι γνωστή ως η "ζώνη εμπορίου", πολύ όπως το 20-ναυπηγείο γραμμή στο πεδίο ποδόσφαιρο είναι γνωστή ως η "redzone". Και τα δύο ονόματα κοινοποιεί την ίδια ιδέα - δηλαδή ότι οι συμμετέχοντες έχουν υψηλή πιθανότητα βαθμολογία μόλις τεθούν αυτή την περιοχή.

Η ιδέα πίσω από το πρόγραμμα εγκατάστασης είναι απλή. Μόλις τιμές προσέγγιση του Γύρου-αριθμός επίπεδο, κερδοσκόποι θα προσπαθήσει να στοχεύσετε τις στάσεις σε σύμπλεγμα σε αυτή την περιοχή. Επειδή FX είναι μια αποκεντρωμένη αγορά, κανείς δεν γνωρίζει το ακριβές ποσό της στάσεις σε κάθε συγκεκριμένο επίπεδο "00", αλλά εμπόρους ελπίδα ότι το μέγεθος είναι αρκετά μεγάλο ώστε να προκαλέσει περαιτέρω εκκαθάριση θέσεων - μια διαδοχική παραγγελιών διακοπής που θα προωθήσει τιμή μακρύτερα, ότι υπό κανονικές συνθήκες θα μετακινήσει το κατεύθυνση από ό, τι.

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση των πολύ εγκατάστασης (Setup), εάν η τιμή στην EUR/USD αναρρίχηση προς το 1.2500 επίπεδο, ο έμπορος θα μεταβείτε εδώ και καιρό το ζεύγος με δύο μονάδες μόλις διέσχιζε το 1.2485 όριο. Stop σχετικά με το εμπόριο θα 15 σημεία πίσω από την καταχώρηση, επειδή αυτή είναι μια αυστηρή ορμή εμπορίου. Εάν τιμές δεν ακολουθούν αμέσως, το πιθανότερο είναι το πρόγραμμα Εγκατάστασης απέτυχε. Ο στόχος κέρδους για την πρώτη μονάδα θα είναι το ποσό του αρχικού κινδύνου ή περίπου 1.2500, σε ποιο σημείο ο έμπορος θα περάσουμε στον κόμβο σε μονάδα στη δεύτερη ισοσκέλισης κερδών-ζημιών για να κλειδώσετε κέρδους. Ο στόχος στη δεύτερη μονάδα θα ήταν δύο φορές αρχική κινδύνου ή 1.2515, επιτρέποντας τον έμπορο για έξοδο σε μια δυναμική καταιγισμού.

Πέρα από το να παρακολουθούν αυτά τα επίπεδα βασικό γράφημα, υπάρχει μόνο ένα άλλο κανόνα που έμπορος πρέπει να ακολουθήσετε για να βελτιστοποιηθεί η πιθανότητα επιτυχίας. Επειδή η εγκατάσταση αυτή είναι βασικά ένα παράγωγο του ορμή διαπραγμάτευση, αυτό θα πρέπει να τεθούν σε εμπορία μόνο προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης τάσης. Υπάρχουν πολυάριθμες τρόποι για να εξακριβώσει την κατεύθυνση χρησιμοποιώντας τεχνική ανάλυση, αλλά ο 200-περίοδο απλή Κυλιόμενος μέσος όρος (από SMA) σχετικά με τη ωριαίους γραφήματα μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε αυτήν την περίπτωση. Χρησιμοποιώντας ένας περισσότερο μέσος όρος τα βραχυπρόθεσμα γραφήματα, μπορείτε να μείνετε στη δεξιά πλευρά της τιμής δράσης, χωρίς αυτά να υπόκεινται σε βραχυπρόθεσμες κινήσεις whipsaw. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη δυναμική διαπραγμάτευση με πειθαρχία.)

Ας ρίξουμε μια ματιά σε δύο γραμμές - μία έναν σύντομο και η άλλη μια μακρά - για να δείτε πώς η εγκατάσταση αυτή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πραγματικό χρόνο.

Σχήμα 1

Σημειώστε ότι στις 8 Ιουνίου 2006, EUR/USD διαπραγμάτευση αρκετά κάτω από το 200 SMA, που δηλώνει ότι το ζεύγος είναι σε ένα ισχυρό downtrend (σχήμα 1). Όπως τιμές προσέγγιση το 1.2700 επίπεδο από καθοδικοί, ο έμπορος θα ξεκινήσει έναν σύντομο τη στιγμή τιμή διασχίζει το 1.2715 επίπεδο, να θέτουμε τέρμα 15 μονάδες πάνω από την καταχώρηση στο 1.2730. Το συγκεκριμένο παράδειγμα, η δυναμική καθοδικοί είναι εξαιρετικά ισχυρή ως έμποροι όπλο σταματά σε 1.2700 επίπεδο εντός της ώρας. Το πρώτο εξάμηνο του εμπορίου τερματίζεται σε 1.2700 για ένα κέρδος 15-σημείο και το δεύτερο εξάμηνο τερματίζεται σε 1.2685 δημιουργία 45 σημεία ανταμοιβή για μόνο 30 σημεία κινδύνου.

Σχήμα 2

Το παράδειγμα που εικονίζεται στην εικόνα 2 πραγματοποιείται επίσης στις 8 Ιουνίου του 2006, αλλά αυτή τη φορά με την εγκατάσταση του "εμπόριο-ζώνη" USD/JPY δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες για το κέρδος πάνω από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ως το κλειδί τερματισμού συμπλέγματος περιοχές είναι διερευνάται ξανά και ξανά. Στην περίπτωση αυτή, το ζεύγος του ΕΜΠΟΡΙΟΥ πολύ πάνω από την περίοδο 200 SMA και, ως εκ τούτου, ο έμπορος θα φαίνονται μόνο να λάβει μεγάλη παραμετροποιήσεων. At 3 am EST, το ζεύγος του ΕΜΠΟΡΙΟΥ μέσω του 113.85 επιπέδου, ενεργοποίηση μια μακρά καταχώρηση. Στην επόμενη ώρα, το longs είναι σε θέση να προωθήσει το ζεύγος μέσω του επιπέδου συμπλέγματος 114.00 διακοπή και ο έμπορος θα πουλήσει μία μονάδα για ένα κέρδος 15-σημείο, αμέσως, μετακινώντας την διακοπή σε ισοσκέλισης κερδών-ζημιών σε 113.85. Το longs δεν μπορεί να διατηρηθεί η αγοραστική δύναμη και το ζεύγος του ΕΜΠΟΡΙΟΥ πίσω κάτω από 113.85, λαμβάνοντας τον έμπορο έξω από την αγορά. Μόνο δύο ώρες αργότερα, ωστόσο, τιμές rally πάλι μέσω 113.85 και ο έμπορος παίρνει πολύ πιο άπαξ. Αυτή τη φορά, και τους δύο στόχους κέρδους πλήττονται ως αγοράζουν ορμή κατακλύζει το σορτς και είναι αναγκασμένοι να καλύψουν τις θέσεις τους, δημιουργώντας μια διαδοχική στάσεων που verticalize τιμές από 100 πόντους σε μόνο δύο ώρες.

Συμπέρασμα
Το "Διακοπή κυνήγι με το μεγάλο προδιαγραφές" είναι ένας από την απλούστερη και αποτελεσματικότερη παραμετροποιήσεων FX διαθέσιμα για βραχυπρόθεσμες εμπόρους. Απαιτεί τίποτα περισσότερο από την εστίαση και μια βασική αντίληψη του δυναμική νομισματική αγορά. Αντί του να είναι θύματα της διακοπής κυνήγι αποστολές, εμπόρων λιανικής πώλησης τέλος μπορεί να απενεργοποιήστε τους πίνακες και να ενταχθεί η μετακίνηση με τους ισχυρότερους παίκτες, τραπεζικές συναλλαγές βραχυπρόθεσμων κερδών κατά τη διαδικασία.
από Boris Schlossberg
Boris Schlossberg είναι διευθυντής του νομίσματος έρευνας σε GFT. Είναι μια εβδομαδιαίες συμβολής του ΕΕΒΚ "Squawk πλαίσιο" και μια τακτική σχολιαστής Bloomberg ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Την καθημερινή έρευνα νόμισμα εκφράζεται ευρέως από το Reuters, Dow Jones και Agence France Presse τηλεγραφήματα και εμφανίζεται σε πολλές εφημερίδες σε όλο τον κόσμο. Schlossberg έχει γράψει για δημοσιεύσεις όπως SFO Magazine, ενεργό έμπορος και τεχνική ανάλυση των αποθεμάτων και βασικών προϊόντων. Είναι επίσης ο συγγραφέας του "Τεχνική ανάλυση των την νομισματική αγορά" και το συμπράττων συντάκτης των "Εκατομμυριούχος εμπόρους" με Kathy Lien.

Διαβάστε περισσότερα: Διακοπή κυνήγι με τους παίκτες μεγάλο Forex

Πλήρης Εκπαίδευση Forex στην ελληνική γλώσσα

Μετατροπέας Νομισμάτων