Der Forex Markt ist der am meisten gehebelten Finanzmarkt der Welt. In Aktien, standard-Marge liegt bei 2:1, d. h., die ein Händler mindestens $50 setzen muss Bargeld $100 Wert der Lager zu kontrollieren. In Optionen erhöht sich die Hebelwirkung auf 10:1, mit $10, $100 steuern. In der Futures-Märkte sich der Leverage-Faktor erhöht auf 20:1. (Lesen Sie mehr im verwalten Risiko mit Trailing Stops und Protective Put-Optionen.)

Zum Beispiel ein e-Mini-Future Dow Jones braucht ein Händler nur $2.500 bis $50.000 Wert der Lager zu kontrollieren. Jedoch keines dieser Märkte-Ansätze, die die Intensität der Forex-Markt, wo der Standardwert nutzen bei den meisten Händlern bei 100:1 und kann gesetzt wird steigen bis zu 200:1. Das bedeutet, dass eine bloße $50 bis $10.000 Wert der Währung steuern können. Warum ist das wichtig? Und vor allem kann der hohe Grad an Hebelwirkung FX äußerst lukrative oder außerordentlich gefährlich, machen, je nachdem auf welcher Seite des Handels sind Sie auf.

Im FX, Einzelhandels buchstäblich über Nacht verdoppeln ihre Konten oder verlieren sie alle in einer Angelegenheit von Stunden, wenn sie die volle Marge zur Verfügung, beschäftigen, obwohl die meisten professionelle Händlern ihre Hebelwirkung auf nicht mehr als 10:1 und nie beschränken solche enormen Risiko übernehmen. Aber unabhängig davon, ob sie auf 200:1 Hebel oder 2:1 Hebelwirkung handeln, fast jeder im FX Handel mit Haltestellen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie man stoppt verwenden, um die "stop Jagd mit der großen Brille" Strategie einzurichten.

Haltestellen sind der Schlüssel
Gerade weil der Forex-Markt so genutzt wird, verstehen die meisten Marktteilnehmer, dass die Haltestellen sind entscheidend für langfristiges Überleben. Der Begriff der "wartet es heraus", als einige Eigenkapital Investoren tun könnte, einfach für die meisten Forex Händler nicht vorhanden. Handel ohne Stopps in die Währung Markt Mittel, mit denen der Händler zwangsläufig konfrontiert wird gezwungen Auflösung in Form von einen Margin Call. Mit Ausnahme der wenigen langfristig orientierte Anleger, die auf Cash-Basis, einen großen Teil der Forex-Markt handeln können, die Teilnehmer geglaubt werden, um Spekulanten, daher haben einfach sie nicht den Luxus der Krankenpflege eines verlieren Handels zu lange, weil ihre Positionen stark genutzt werden. (Für lesen, finden Sie unter Trading Trend oder Palette?)

Aufgrund ist dieser ungewöhnlichen Dualität der FX-Markt (hohe Hebelkraft und nahezu universellen Einsatz der Haltestellen) Stop Jagd eine sehr gängige Praxis. Obwohl es negative Konnotationen für einige Leser haben kann, ist Stop Jagd eine rechtmäßige Form des Handels. Es ist nichts anderes als die Kunst des leeren die Verlierenden Spieler vom Markt. Im Forex-sprechen sie sind so schwach, sehnt sich oder schwach kurz bekannt. Ähnlich wie ein starker Pokerspieler kann nehmen weniger fähig Gegner durch Einsatz erhöht und den "Kauf den Pot", große spekulative Spieler (wie Investmentbanken, Hedge-Fonds und Geld Center Banken) wie Waffe beendet in der Hoffnung weitere gerichteten Dynamik zu erzeugen. In der Tat ist die Praxis so häufig im FX, dass jeder Händler nicht bewusst diese Preisdynamik wahrscheinlich unnötige Verluste erleiden wird. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie ein Auge auf Schwung zu halten.)

Da der menschliche Geist natürlich Reihenfolge versucht, sind die meisten Haltestellen gruppiert, um runden Zahlen auf "00" endet. Beispielsweise wenn das EUR/USD-Paar wurde Handel mit 1.2470 und im Wert steigen, würde die meisten Haltestellen innerhalb ein oder zwei Punkte von der 1.2500 Preispunkt eher als, sagen wir, 1.2517 befinden. Diese Tatsache allein ist wertvolles Wissen, wie es zeigt deutlich, daß die meisten Einzelhandel Händler ihre Haltestellen an weniger überfüllt und ungewöhnlicheren Orten platzieren sollte.

Interessanter ist jedoch die Möglichkeit, diese einzigartige Dynamik der Devisenmarkt profitieren. Die Tatsache, dass der FX-Markt so Stop getrieben Bereich für mehrere opportunistische Setups für kurzfristige Trader gibt. Kathy Lien beschreibt in ihrem Buch "Tag Trading The Currency Market" (2005) eine solche Einrichtung basierend auf verblassen die "00" Ebene. Der hier erläuterten Ansatz basiert auf der gegenüberliegenden Begriff verbinden die kurzfristige Dynamik. (Lesen Sie weiter und erfahren Sie wie zur Maximierung der Gewinne mit Volatilität beendet.)

Unter Ausnutzung der Jagd
Die "Stop-Jagd mit der großen Brille" ist ein überaus einfachen Setup, die nichts anderes als ein Kurs-Chart und ein Indikator. Hier ist das Setup in einer Nussschale: Mark Linien in einem Diagramm eine Stunde 15 Punkte von beiden Seiten die Runde Zahl. Beispielsweise wenn das EUR/USD 1.2500 Abbildung nähert, würde der Händler aus 1.2485 und 1.2515 im Diagramm markieren. Diese 30-Punkt-Bereich ist bekannt als der "Trade Zone", viel wie die 20-Yard-Linie auf dem Fußballplatz als "Redzone" bekannt ist. Beide Namen kommunizieren die gleiche Idee - nämlich, dass die Teilnehmer eine hohe Wahrscheinlichkeit haben des Zählens, sobald sie in diesem Bereich gelangen.

Die Idee hinter diesem Setup ist einfach. Sobald Preise die Runde-Nummer Ebene nähern, werden Spekulanten versuchen, die Haltestellen clustered in dieser Region als Ziel. Da FX ein dezentralisierter Markt ist, weiß niemand die genaue Menge an bestimmte "00" Ebene, aber Händler hoffen, dass die Größe ist groß genug, um weitere Liquidation von Positionen - eine Kaskade von Stop-Orders auszulösen, die Preis weiter vorantreiben wird, in dieser Richtung als es unter normalen Bedingungen verschieben würde.

Daher bei der langen Setup, würde wenn die Preise in EUR/USD auf der Ebene der 1.2500 Klettern war der Händler gehen lange das Paar mit zwei Einheiten, sobald es die 1.2485 Schwelle überschritten. Die Haltestelle für den Handel wäre 15 Punkte Rückseite des Eintrags, weil dies eine strenge Dynamik-Handel ist. Wenn Preise nicht sofort durch folgen, stehen die Chancen das Setup ist fehlgeschlagen. Das Gewinnziel für die erste Einheit wäre die Höhe der anfänglichen Risiko oder etwa 1,2500, an welcher Stelle der Händler die Haltestelle auf die zweite Einheit zu breakeven in Gewinn Sperren bewegen würde. Das Ziel für die zweite Einheit wäre zwei Mal erste Risiko oder 1.2515, so dass des Händlers eine Eigendynamik platzen abbiegen.

Abgesehen von diesen Schlüssel Diagramm Ebenen beobachten, gibt es nur eine andere Regel, die ein Händler folgen muss, um die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu optimieren. Da dieses Setup grundsätzlich ein Derivat der Dynamik im Handel ist, sollte es nur in Richtung der größeren Trend gehandelt werden. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um festzustellen, dass die Richtung der stündlichen Charts über technische Analyse, aber die 200-einfache gleitende Durchschnitt (SMA) in diesem Fall besonders wirksam sein kann. Durch die Verwendung eines längeren langfristigen Durchschnitts der kurzfristigen Charts, bleiben Sie auf der rechten Seite der Preis-Aktion ohne kurzfristige Whipsaw bewegt. (Für mehr Einblick, siehe Momentum Trading mit Disziplin.)

Werfen Sie einen Blick auf zwei Geschäfte - eine kurze und eine lange - um zu sehen, wie diese Einrichtung in Echtzeit gehandelt wird.

Abbildung 1

Beachten Sie, dass am 8., Juni 2006 EUR/USD gut unter seiner 200 Handel ist SMA, darauf hinweist, dass das Paar in einem starken Abwärtstrend (Abbildung 1). Preise aus der Nachteil der 1.2700 Ebene nähern, würde der Händler initiieren einen kurzen Moment Preis der 1.2715 Ebene, überquert Einhalt 15 Punkte über den Eintrag bei 1.2730. In diesem Beispiel ist die Kehrseite Dynamik extrem stark als Händler, die Pistole auf der 1.2700 Ebene innerhalb einer Stunde beendet. Bei 1.2700 für einen 15-Punkte-Gewinn im erste Halbjahr den Handel beendet wird und die zweite Hälfte an 1.2685 generieren 45 Punkte Belohnung für nur 30 Punkte Risiko beendet wird.

Abbildung 2

Das Beispiel in Abbildung 2 dargestellten auch findet am 8. Juni 2006, aber diesmal in der USD/JPY "Freihandelszone" Setup erzeugt mehrere Möglichkeiten für Gewinn über einen kurzen Zeitraum als wichtige Haltestelle Cluster Bereiche über und über sondiert werden. In diesem Fall das Paar Handel weit über seine Zeit 200 SMA und der Händler sieht daher nur zu lange Installationen. Um 3 Uhr EST handelt das Paar durch die 113.85 Stufe, einen langen Eintrag auslösen. In der nächsten Stunde die langen, Achtelnoten sind in der Lage, das Paar 114.00 Stop-Cluster-Ebene durchzusetzen und der Händler verkaufen möchten, eine Einheit für einen 15-Punkte-Gewinn, sofort die Stop, Break-Even bei 113.85 verschieben. Die langen, Achtelnoten nicht die Kauf Dynamik aufrechterhalten und das Paar Handel wieder unter 113.85, wobei des Händlers aus dem Markt. Nur zwei Stunden später jedoch Preise wieder Rallye durch 113.85 und der Händler bekommt einmal mehr lange. Diesmal sind beide Profitziele getroffen, wie Kauf Impuls die Shorts überwältigt und sie gezwungen werden, ihre Positionen, erstellen eine Kaskade von Haltestellen, die Preise um 100 Punkte in nur zwei Stunden verticalize.

Fazit
Die "Stop-Jagd mit der großen Brille" ist eine der einfachsten und effizientesten FX-Setups für kurzfristige Händler. Es erfordert nichts weiter als Schwerpunkt und ein grundlegendes Verständnis der Dynamik des Marktes Währung. Statt Opfer von Stop-Jagden, Einzelhandels schließlich den Spieß umdrehen und mit großen Akteure, kurzfristige Gewinne dabei Banken beitreten.
von Boris Schlossberg
Boris Schlossberg ist der Direktor der Währung Forschung an GFT. Er ist ein pro Teilnehmer auf CNBC's "Squawk Box" und eine regelmäßige Kommentatorin für Bloomberg Radio und Fernsehen. Seine tägliche Währung Forschung ist vielfach von Reuters und Dow Jones Newswires Agence France Presse zitiert und erscheint in zahlreichen Zeitungen weltweit. Schlossberg schrieb für Publikationen wie SFO Magazine, Active Trader und technische Analyse von Aktien und Rohstoffen. Er ist auch der Autor der "Technischen Analyse der Devisenmarkt" und Co-Autor von "Millionär Traders" mit Kathy Lien.

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